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有利子負債一覧

借入金一覧

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2018年10月1日現在

借入先 借入残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 返済方法 担保
三井住友信託銀行(株)
(株)みずほ銀行
(株)三井住友銀行短期
1,595 0.24545%
(変動)
2018年7月31日 2019年7月31日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)三井住友銀行
(株)りそな銀行
(株)みずほ銀行短期
1,460 0.24545%
(変動)
2018年9月28日 2019年7月31日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)りそな銀行
三井住友海上火災保険(株)長期
2,850 1.02875%
(固定)
2013年2月28日 2019年2月28日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)日本政策投資銀行長期 2,400 0.71625%
(固定)
2014年11月18日 2019年9月30日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)三井住友銀行長期 2,400 0.71625%
(固定)
(注1)
2014年11月18日 2019年9月30日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)三菱UFJ銀行長期 2,400 0.71625%
(固定)
(注1)
2014年11月18日 2019年9月30日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)みずほ銀行長期 2,400 0.91125%
(固定)
2014年11月18日 2021年9月30日 期限一括返済 無担保
無保証
三井住友信託銀行(株)長期 1,050 0.87000%
(固定)
(注1)
2015年3月31日 2022年3月31日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)あおぞら銀行長期 650 0.69000%
(固定)
2015年3月31日 2020年3月31日 期限一括返済 無担保
無保証
三井住友信託銀行(株)
(株)三井住友銀行長期
3,900 0.91375%
(固定)
(注1)
2015年5月14日 2022年4月28日 期限一括返済 無担保
無保証
三井住友信託銀行(株)
(株)三菱UFJ銀行
(株)三井住友銀行長期
6,500 0.86625%
(固定)
(注1)
2015年7月29日 2022年7月29日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)三菱UFJ銀行
農林中央金庫
(株)みずほ銀行長期
8,000 0.80125%
(固定)
(注1)
2015年9月4日 2022年8月31日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)あおぞら銀行長期 3,000 0.73875%
(固定)
2015年12月8日 2022年11月30日 期限一括返済 無担保
無保証
NTTファイナンス(株)
(株)りそな銀行
三井住友海上火災保険(株)
三井住友信託銀行(株)長期
8,000 0.72875%
(固定)
(注1)
2015年12月8日 2022年11月30日 期限一括返済 無担保
無保証
NTTファイナンス(株)
長期
2,000 0.41375%
(固定)
2016年2月19日 2021年1月29日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)三井住友銀行
三井住友信託銀行(株)長期
1,550 0.52380%
(固定)
(注1)
2016年8月31日 2024年8月30日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)あおぞら銀行長期 700 0.52380%
(固定)
2016年8月31日 2024年8月30日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)みずほ銀行
三井住友信託銀行(株)長期
3,180 0.62380%
(固定)
(注1)
2016年10月31日 2026年10月30日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)三菱UFJ銀行長期 1,220 0.62380%
(固定)
2016年10月31日 2026年10月30日 期限一括返済 無担保
無保証
三井住友信託銀行(株)
(株)三井住友銀行
(株)みずほ銀行長期
9,000 0.73500%
(固定)
(注1)
2016年12月8日 2026年11月30日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)三井住友銀行
(株)みずほ銀行長期
5,000 0.24000%
(固定)
2017年6月21日 2021年5月31日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)みずほ銀行長期 2,700 0.42875%
(固定)
(注1)
2017年6月21日 2023年5月31日 期限一括返済 無担保
無保証
NTTファイナンス(株)
長期
4,000 0.53250%
(固定)
(注1)
2017年6月21日 2024年5月31日 期限一括返済 無担保
無保証
三井住友信託銀行(株)長期 3,300 0.59880%
(固定)
(注1)
2017年6月21日 2025年5月30日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)福岡銀行
(株)七十七銀行
野村信託銀行(株)
(株)東日本銀行
三井住友信託銀行(株)
長期
5,000 0.28875%
(固定)
(注1)
2017年9月5日 2023年8月31日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)あおぞら銀行長期 1,100 0.40005%
(固定)
2018年3月27日 2023年3月27日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)三井住友銀行長期 1,500 0.54505%
(固定)
(注1)
2018年3月27日 2025年3月27日 期限一括返済 無担保
無保証
三井住友信託銀行(株)

(株)りそな銀行
長期
3,800 0.61125%
(固定)
(注1)
2018年3月27日 2026年3月27日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)三菱UFJ銀行
長期
1,500 0.61125%
(固定)
2018年3月27日 2026年3月27日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)日本政策投資銀行長期 3,000 0.66649%
(固定)
2018年5月22日 2026年4月30日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)みずほ銀行
三井住友信託銀行(株)長期
1,500 0.76755%
(固定)
(注1)
2018年7月24日 2028年7月24日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)あおぞら銀行長期 750 0.49877%
(固定)
2018年9月5日 2024年2月29日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)三菱UFJ銀行長期 1,250 0.76880%
(固定)
2018年9月5日 2027年8月31日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)みずほ銀行
(株)りそな銀行長期
3,000 0.76880%
(固定)
(注1)
2018年9月5日 2027年8月31日 期限一括返済 無担保
無保証
借入金(合計) 101,655
(注1) 金利SWAPにより変動金利建借入の支払利率を固定化しています。

借入先一覧

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2018年10月1日現在

借入先 短期借入金
(百万円)
長期借入金
(百万円)
合計
(百万円)
比率
(%)
三井住友信託銀行(株) 970 20,090 21,060 20.7
(株)みずほ銀行 660 15,940 16,600 16.3
(株)三井住友銀行 1,065 14,250 15,315 15.1
(株)三菱UFJ銀行 0 11,170 11,170 11.0
NTTファイナンス(株) 0 9,000 9,000 8.9
(株)りそな銀行 360 7,550 7,910 7.8
(株)あおぞら銀行 0 6,200 6,200 6.1
(株)日本政策投資銀行 0 5,400 5,400 5.3
農林中央金庫 0 2,500 2,500 2.5
三井住友海上火災保険(株) 0 2,000 2,000 2.0
(株)福岡銀行 0 2,000 2,000 2.0
(株)七十七銀行 0 1,000 1,000 1.0
野村信託銀行(株) 0 1,000 1,000 1.0
(株)東日本銀行 0 500 500 0.5
合計 3,055 98,600 101,655 100.0

投資法人債一覧

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2018年7月25日現在

名称 発行年月日 償還期限 発行年限 発行総額
(百万円)
利率 担保・保証
第5回無担保投資法人債
(注1)
2014年3月6日 2019年3月6日 5年 2,500 年0.45%
(固定)
無担保
無保証
第6回無担保投資法人債
(注1)
2014年3月6日 2021年3月5日 7年 2,500 年0.72%
(固定)
無担保
無保証
第7回無担保投資法人債
(注1)
2018年7月24日 2023年7月24日 5年 2,000 年0.25%
(固定)
無担保
無保証
第8回無担保投資法人債
(注1)
2018年7月24日 2028年7月24日 10年 4,000 年0.58%
(固定)
無担保
無保証
発行総額合計 11,000
(注1) 特定投資法人債間限定同順位特約付です。

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