財務情報有利子負債一覧

借入金一覧

非表示時テキスト

2024年3月30日現在

借入先 借入残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 返済方法 担保
(株)みずほ銀行短期 2,000 0.33000%
(変動)
2023年7月21日 2024年6月28日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)みずほ銀行
(グリーンローン)短期
2,000 0.28091%
(変動)
2024年3月14日 2025年2月28日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)みずほ銀行
三井住友信託銀行(株)短期
2,800 0.31000%
(変動)
2024年3月29日 2025年3月31日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)三菱UFJ銀行短期 300 0.33000%
(変動)
2024年3月29日 2025年3月31日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)三井住友銀行
NTT・TCリース(株)短期
600 0.35000%
(変動)
2024年3月29日 2025年3月31日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)三井住友銀行
三井住友信託銀行(株)長期
1,550 0.52380%
(固定)
(注1)
2016年8月31日 2024年8月30日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)あおぞら銀行長期 700 0.52380%
(固定)
2016年8月31日 2024年8月30日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)みずほ銀行
三井住友信託銀行(株)長期
3,180 0.62380%
(固定)
(注1)
2016年10月31日 2026年10月30日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)三菱UFJ銀行長期 1,220 0.62380%
(固定)
2016年10月31日 2026年10月30日 期限一括返済 無担保
無保証
三井住友信託銀行(株)
(株)三井住友銀行
(株)みずほ銀行長期
9,000 0.73500%
(固定)
(注1)
2016年12月8日 2026年11月30日 期限一括返済 無担保
無保証
NTT・TCリース(株)長期 4,000 0.53250%
(固定)
(注1)
2017年6月21日 2024年5月31日 期限一括返済 無担保
無保証
三井住友信託銀行(株)長期 3,300 0.59880%
(固定)
(注1)
2017年6月21日 2025年5月30日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)三井住友銀行長期 1,500 0.54505%
(固定)
(注1)
2018年3月27日 2025年3月27日 期限一括返済 無担保
無保証
三井住友信託銀行(株)
(株)りそな銀行長期
3,800 0.61125%
(固定)
(注1)
2018年3月27日 2026年3月27日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)三菱UFJ銀行
長期
1,500 0.61125%
(固定)
2018年3月27日 2026年3月27日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)日本政策投資銀行長期 3,000 0.66649%
(固定)
2018年5月22日 2026年4月30日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)みずほ銀行
三井住友信託銀行(株)長期
1,500 0.76755%
(固定)
(注1)
2018年7月24日 2028年7月24日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)三菱UFJ銀行長期 1,250 0.76880%
(固定)
2018年9月5日 2027年8月31日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)みずほ銀行
(株)りそな銀行長期
3,000 0.76880%
(固定)
(注1)
2018年9月5日 2027年8月31日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)みずほ銀行
(株)りそな銀行長期
1,500 0.65125%
(固定)
(注1)
2019年4月5日 2029年3月30日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)三井住友銀行長期 2,000 0.37880%
(固定)
(注1)
2019年9月30日 2026年9月30日 期限一括返済 無担保
無保証
NTT・TCリース(株)長期 1,200 0.45065%
(固定)
(注1)
2019年9月30日 2028年3月31日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)日本政策投資銀行
(株)三菱UFJ銀行長期
4,000 0.45065%
(固定)
2019年9月30日 2028年3月31日 期限一括返済 無担保
無保証
三井住友信託銀行(株)長期 3,000 0.29755%
(固定)
(注1)
2020年12月21日 2024年11月29日 期限一括返済 無担保
無保証
三井住友信託銀行(株)長期 1,000 0.46500%
(固定)
(注1)
2020年12月21日 2028年11月30日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)みずほ銀行長期 3,000 0.49755%
(固定)
2020年12月21日 2029年11月30日 期限一括返済 無担保
無保証
NTT・TCリース(株)長期 2,000 0.51755%
(固定)
(注1)
2020年12月21日 2029年11月30日 期限一括返済 無担保
無保証
NTT・TCリース(株)長期 2,500 0.61304%
(固定)
(注1)
2021年3月4日 2029年8月31日 期限一括返済 無担保
無保証
三井住友信託銀行(株)長期 1,500 0.28380%
(固定)
(注1)
2021年3月30日 2025年3月31日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)みずほ銀行長期 1,300 0.55943%
(固定)
2021年3月30日 2029年9月28日 期限一括返済 無担保
無保証
NTT・TCリース(株)長期 700 0.61005%
(固定)
(注1)
2021年3月30日 2030年3月29日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)三井住友銀行長期 3,200 0.41505%
(固定)
(注1)
2021年5月31日 2028年5月31日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)みずほ銀行長期 1,800 0.52375%
(固定)
2021年5月31日 2030年5月31日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)みずほ銀行長期 2,400 0.57250%
(固定)
2021年9月30日 2031年9月30日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)三井住友銀行長期 1,950 0.71625%
(固定)
2022年4月28日 2029年4月27日 期限一括返済 無担保
無保証
三井住友信託銀行(株)長期 1,950 0.78500%
(固定)
2022年4月28日 2030年4月30日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)三井住友銀行長期 1,200 0.54204%
(固定)
2022年7月29日 2028年1月31日 期限一括返済 無担保
無保証
三井住友信託銀行(株)長期 3,500 0.75625%
(固定)
2022年7月29日 2030年7月31日 期限一括返済 無担保
無保証
農林中央金庫長期 2,500 0.73000%
(固定)
2022年8月31日 2029年8月31日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)三菱UFJ銀行長期 1,800 0.77969%
(固定)
2022年8月31日 2030年5月31日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)みずほ銀行長期 2,500 0.86250%
(固定)
2022年8月31日 2031年8月29日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)三菱UFJ銀行長期 3,000 0.92875%
(固定)
2022年8月31日 2032年8月31日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)あおぞら銀行
NTT・TCリース(株)
(株)りそな銀行長期
4,500 1.03500%
(固定)
2022年11月30日 2031年11月28日 期限一括返済 無担保
無保証
三井住友信託銀行(株)長期 500 1.01500%
(固定)
2022年11月30日 2031年11月28日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)あおぞら銀行
NTT・TCリース(株)
(株)りそな銀行
三井住友信託銀行(株)長期
5,500 1.11125%
(固定)
2022年11月30日 2032年11月30日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)みずほ銀行長期 500 1.10125%
(固定)
2022年11月30日 2032年11月30日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)福岡銀行
(株)七十七銀行
(株)京都銀行
(株)八十二銀行長期
5,000 1.22625%
(固定)
2023年8月31日 2033年8月31日 期限一括返済 無担保
無保証
NTT・TCリース(株)
三井住友信託銀行(株)
(株)あおぞら銀行長期
3,300 0.96750%
(固定)
2023年11月8日 2028年11月8日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)あおぞら銀行
三井住友信託銀行(株)長期
1,350 1.23000%
(固定)
2023年11月8日 2030年11月8日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)三井住友銀行長期 2,000 1.40333%
(固定)
2023年11月8日 2032年5月7日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)みずほ銀行長期 2,000 1.54750%
(固定)
2023年11月8日 2033年11月8日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)あおぞら銀行長期 750 0.96375%
(固定)
2024年3月14日 2030年2月28日 期限一括返済 無担保
無保証
三井住友信託銀行(株)
(グリーンローン)長期
2,500 0.56750%
(固定)
2024年3月14日 2026年8月31日 期限一括返済 無担保
無保証
三井住友信託銀行(株)
(グリーンローン)長期
2,200 0.67205%
(固定)
2024年3月14日 2027年8月31日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)三菱UFJ銀行
(グリーンローン)長期
2,000 0.89468%
(固定)
2024年3月14日 2029年8月31日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)三菱UFJ銀行
(グリーンローン)長期
1,500 1.01485%
(固定)
2024年3月14日 2030年8月30日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)みずほ銀行
(グリーンローン)長期
2,500 1.08250%
(固定)
2024年3月14日 2031年2月28日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)三井住友銀行
(グリーンローン)長期
2,500 1.20250%
(固定)
2024年3月14日 2032年2月27日 期限一括返済 無担保
無保証
NTT・TCリース(株)長期 2,500 0.70500%
(固定)
2024年3月22日 2028年2月29日 期限一括返済 無担保
無保証
(株)みずほ銀行長期 450 1.05250%
(固定)
2024年3月22日 2031年2月28日 期限一括返済 無担保
無保証
三井住友信託銀行(株)長期 2,500 0.69875%
(固定)
2024年3月29日 2027年9月30日 期限一括返済 無担保
無保証
借入金(合計) 139,750
(注1) 金利SWAPにより変動金利建借入の支払利率を固定化しています。

借入先一覧

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2024年3月30日現在

借入先 短期借入金
(百万円)
長期借入金
(百万円)
合計
(百万円)
比率
(%)
三井住友信託銀行(株) 1,100 33,090 34,190 24.5
(株)みずほ銀行 5,700 23,740 29,440 21.1
(株)三井住友銀行 300 18,350 18,650 13.3
NTT・TCリース(株) 300 17,900 18,200 13.0
(株)三菱UFJ銀行 300 14,270 14,570 10.4
(株)りそな銀行 0 6,450 6,450 4.6
(株)あおぞら銀行 0 5,750 5,750 4.1
(株)日本政策投資銀行 0 5,000 5,000 3.6
農林中央金庫 0 2,500 2,500 1.8
(株)福岡銀行 0 2,000 2,000 1.4
(株)七十七銀行 0 1,000 1,000 0.7
(株)京都銀行 0 1,000 1,000 0.7
(株)八十二銀行 0 1,000 1,000 0.7
合計 7,700 132,050 139,750 100.0

投資法人債一覧

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2024年3月30日現在

名称 発行年月日 償還期限 発行年限 発行総額
(百万円)
利率 担保・保証
第8回無担保投資法人債
(注1)
2018年7月24日 2028年7月24日 10年 4,000 年0.58%
(固定)
無担保
無保証
第9回無担保投資法人債
(注1)(グリーンボンド)
2021年4月27日 2024年4月26日 3年 2,000 年0.06%
(固定)
無担保
無保証
第10回無担保投資法人債
(注1)(グリーンボンド)
2021年4月27日 2031年4月25日 10年 3,200 年0.50%
(固定)
無担保
無保証
発行総額合計 9,200
(注1) 特定投資法人債間限定同順位特約付です。
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